النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للأسهم و السلع و العملات
X
الأحد, 24 يناير 2021
التوقيت - 
  • 00:
  • 00
 غرينتش
استراليا - 
  • 00:
  • 00
طوكيو - 
  • 00:
  • 00
لندن - 
  • 00:
  • 00
نيويورك - 
  • 00:
  • 00

النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للأسهم و السلع و العملات


بواسطة شيماء لا تعليقات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

 النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للأسهم و السلع و العملات 

كان التداول يوم الجمعة الماضية أكثر الأيام تقلبا خلال شهرين بالنسبة الى الدولار الأمريكي وبالتالي  كان لأداءه اليوم في ذلك اليوم تأثير ملحوظ على اداءه الأسبوعي العام.  وكان الحافز وراء تقلب هذا اليوم هو بيانات تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي والذي أضاف 38.000 وظيفة للشهر الماضي بالمقارنة مع التوقعات بقراءة 164 ألف (كانت قراءة الشهر الاسبق عند 123 ألف).   وقد أدت بيانات التوظيف الى تراجع احتمالية رفع سعر الفائدة في يونيو (و يوليو) مما دفع الدولار الامريكي للأعلى. وقد ارتفعت العملة الأمريكية للأعلى مقابل الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD حيث يبدو أن احتمالية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit)  قد تراجعت كثيرا في السوق وبالتالي يقوم التجار بالدخول في صفقات بيع على الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD مع اعتبار ان سوق الاوبشن للفوركس يضارب ضد تراجع قيمة الاسترليني بدرجة مرتفعة.   فقد تراجع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بمقدار 101 بيب ليصل الى 1.4512 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.69%%).  وكان الدولار النيوزلندي هو الأفضل أداءا مقابل العملة الأمريكية حيث ارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 262 بيب ليصل إلى 0.6952 ( بمعدل تغير أسبوعي + 3.91%)، وانخفض الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 365 بيب ليصل الى 106.54 (بمعدل تغير أسبوعي – 3.43%) ولا يبتعد عن ادنى مستوى له خلال 2016. وارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 182 بيب ليصل الى 0.7631 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.53%) وارتفع فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA).  أما الزوج الاكثر تداولا وهو اليورو/ دولار أمريكي EURUSD فقد ارتفع بمقدار 252 بيب ليصل الى 1.1362 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.27%)، حيث قام العديد من التجار  ببيع هذا الزوج قبل أيام قليلة من يوم الجمعة الماضية ثم قامت الإشارات الفنية بتغطية الزخم بعد بياناتا لوظائف.   ارتفع الفرنك السويسري أيضًا، وأصبح وصول الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF الى السعر العادل أكثر صعوبة الآن حيث اغلق السعر عند مستوى 0.9751 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.92%).  وتراجع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD الى ما دون الحاجز النفسي 1.3 واغلق عند 1.2930 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.72%). وقد غيرت بيانات تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي من معايير اللعبة لعدة أسباب: أن هذه البيانات قد تؤدي الى حفاظ البنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الحالي حتى العام القادم إن استمرت البيانات الاقتصادية الامريكية في ضعفها . وفي إطار حرب العملات، فسوف تقلل الولايات المتحدة الامريكية بذلك من إقناع الاعضاء الاخرين في مجموعة الدول العشرين G20 بتدخلات البنوك المركزية.

وخلال الاجتماع الاخير لمجموعة الدول السبعة في اليابان، تعرضت “سياسات آبي الاقتصادية” الى الضغط حيث  قام البنك الياباني بزيادة الموازنة العامة مع استهداف الحفاظ على الصادرات الرخيصة و زيادة الأسعار المحلية.  وقد يركز السوق المحلي في اليابان على المواطنين الكبار في السن إلا إذا شهدت اليابان تحول في البنية الديموغرافية باعتبارها اقتصاد يعتمد في معدل نموه على الصادرات.  ويبلغ معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة 229.2%  في اليابان، وإن لم تتمكن الإجراءات امن تقليل هذه النسبة فسوف ترتفع أسعار الفائدة، مما يقلل من الاقتراض مع وجود تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي.  وفي العاشر من يوليو سوف يقوم الشعب الياباني بالتصويت في الانتخابات البرلمانية و سوف يكون من المهم مراقبة تصرفات كورودا ، حيث من المحتمل ان يتدخل البنك الياباني إن كان تداول الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بالقرب من 100.    ولم يعد في أجندة التجار الذين يعتمدون على الاساسيات الاقتصادية قضية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) فقط، وإنما أصبح لديهم أيضًا قضايا البنك الاحتياطي الفيدرالي و الين الياباني.  أما الانتخابات الأمريكية المقررة يوم 8 نوفمبر، فلا يوجد توقعات بشأنها في اسلوق حيث يركز التجار أكثر في الوقت الحالي على السياسة النقدية.  وقد يكون الربع السنوي الثالث و الأخير متقلبا للغاية في المؤشرات الأمريكية وقد يتماسك الذهب فوق 1,300 دولار أمريكي للأوقية.  واغلقت هذه السلعة يوم الجمعة الماضية عند 1,244.45 دولار  (بمعدل تغير أسبوعي + 2.45%).   وانخفض النفط الخام عند 49.13 دولار أمريكي للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي – 0.87). قام مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) في الولايات المتحدة الامريكية بعدة ارتفاعات مفاجئة وبفضل السياسة النقدية الميسرة ، فلن يقتصر الأمر على احتمالية تمكّن هذا المؤشر من الارتفاع فوق اعلى مستويات 2016 فقط، وإنما قد  يسجل ارتفاع تاريخي إن شهدت المحافظ الاستثمارية ارتفاع في الاسهم.  وقد  يكون هناك سوء تقييم في سوق السندات حيث لا تعكس عوائد السندات المنخفضة وجود خطر ائتماني، وبالتالي من الأفضل الانتقال الى الأسهم حيث تجنب البنك الاحتياطي الفيدرالي ضرب العديد من نقاط وقف الخسارة في صفقات الشراء.   في يوم الاثنين سيكون الحدق الاكثر أهمية هو  الاعلان عن LTRO المستهدف من البنك المركزي الأوروبي (ECB) في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش وفي يوم الثلاثاء خلال جلسة التداول الآسيوية سوف يعلن البنك الاحتياطي الأسترالي في الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش عن مستوى سعر الفائدة والذي يقع الآن عند 1.75%.‎. وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو. وفي يوم الأربعاء سوف يكون لبيانات الميزان التجاري الصيني تأثير على الصفقات التي تعتمد على الميل الى المخاطرة خلال يوم التداول.  وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتشسوف يتم الاعلان عن تقييم مؤسسة NIESR لمعدل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني و في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة.  وفي الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش سوف يقرر البنك الاحتياطي النيوزلندي إذا ما سيقوم بقطع سعر الفائدةب مقدار 25 نقطة اساس أم سيحافظ عليها عند 2.25%.  وفي يوم الخميس سوف يتم الاعلان عن معدل البطالة السويسرية.  وفي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة سوف يتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي  الكندي، ويليه في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان.

 

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1366/ 1.1368‎

 

أعلى سعر:   1.1372 – أدنى سعر:   1.1136

تراجع السعر الى ما دون القناة السعرية الصعودية  ثم تراجع  للأسفل ولكن تم اختراق النموذج الهبوطي عندما ارتفع السعر فوق 1.13.‎. وفي حالة استمرار الاتجاه الصعودي فسوف يختبر السعر مستويات 1.15 و 1.17 ثم 1.192.  وتحت مستوى 1.1090 ستكون السيطرة بين أيدي البائعين وقد يصل السعر الى 1.0840 ثم 1.0760.‎

مستوى المقاومة 3 1.1920
مستوى المقاومة 2 1.17
مستوى المقاومة 1 1.15

 

مستوى الدعم 1 1.1090
مستوى الدعم 2 1.0840
 مستوى الدعم 3 1.0760

 

eurusdecn-d1-nsfx-limited 050616

 

الذهب-  XAUUSD  1,244.25 / 1,244.47‎

 

أعلى سعر:  1,244.70- أدنى سعر:  1,207.66

وجدت السلعة دعم عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للموجة الصعودية التي بدأت في شهر ديسمبر الماضي.  وقد اختبرت السلعة كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA)  بالقرب من 1,244. وقد يختبر مستوى 1,300 فوق هذا المستوى ولكن إن تزايد ضغط البيع فمن المحتمل ان يختبر مستويات 1,138 ثم 1,145.‎

مستوى المقاومة 3 1,345
مستوى المقاومة 2 1,300
مستوى المقاومة 1 1,250

 

مستوى الدعم 1 1,200
مستوى الدعم 2 1,183
 مستوى الدعم 3 1,145

 

xauusdsp-d1-nsfx-limited050616 (1)

 

اليورو/ باوند بريطاني  0.7814/ 0.7843

 

أعلى سعر:  0.7833 – أدنى سعر:  0.7720

وجد السعر دعم عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% وعند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند منطقة 0.7550.‎ وفي حالة ارتفاع هذا الزوج فقد يصل الى 0.7850 ثم قمة 2016 عند 0.8113.‎ وفي حالة اختراق هذه المقاومة الثابتة فقد يرتفع اليورو/ الباوند البريطاني EURGBP الى 0.8420.‎ وفي حالة انخفاض السعر الى ما ون مستوى 0.7550 فقد يختبر مستوى 0.7415 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للارتفاع الذي بدأ في شهر نوفمبر الماضي ، ثم مستوى 0.73.

مستوى المقاومة 3 0.8420
مستوى المقاومة 2 0.8113
مستوى المقاومة 1 0.7850

 

مستوى الدعم 1 0.7550
مستوى الدعم 2 0.7415
 مستوى الدعم 3 0.73

 

eurgbpecn-d1-nsfx-limited050616 (1)

 

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 106.49/ 106.52‎

 

أعلى سعر:  109.12- أدنى سعر:  106.49

قد يختبر السعر قريبا أدنى مستوى خلال 2016 عند 105.57 وخلال هذا الدعم قد يصل السعر الى 100.9 ثم 96.‎ وفوق مستوى 111.2 قد يصل السعر الى 113 ثم يختبر خط العرض متوسط الاجل عند 115.2.‎ ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) عند 32.83  بالقرب من منطقة ذروة البيع.

مستوى المقاومة 3 115.2
مستوى المقاومة 2 113
مستوى المقاومة 1 111.2

 

مستوى الدعم 1 105.57
مستوى الدعم 2 100.9
 مستوى الدعم 3 96

 

usdjpyecn-d1-nsfx-limited050616 (1)

 

 النفط البريطاني 49.93 / 49.97

 

أعلى سعر: 50.43 – أدنى سعر: 49.4

لا يزال تداول هذه السلعة داخل القناة السعرية الصعودية وقد وجدت دعم عند المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA).  وفوق مستوى 51 فقد تختبر مستويات 54.5 ثم 61.‎ وإن بدء البائعون تصحيح السعر فقد يختبر النفط البريطاني مستوى 48.5.‎ وتحت الحد السفلي من نطاق التداول يوجد المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 43. وتحت هذا المستوى قد ينخفض السعر الى 37.‎.‎

مستوى المقاومة 3 61
مستوى المقاومة 2 54.5
مستوى المقاومة 1 51

 

مستوى الدعم 1 48.5
مستوى الدعم 2 43
 مستوى الدعم 3 37

 

 

ukoilsc-d1-nsfx-limited050616 (1)



أضف تعليق


مقالات متعلقه بالموضوع

ارتفاع الدولار على نطاق واسع مع تراجع الرغبة في المخاطرة

ارتفاع الدولار على نطاق واسع مع تراجع الرغبة في المخاطرة ارتد الدولار على نطاق واسع اليوم بعد تراجع معدلات الرغبة في المخاطرة. يبدو أن المستثمرين يخروج من صفقاتهم في الأسهم مما يؤدي إلى تراجع أسعار الأسهم. أما العملتين الاكثر قوة في سوق الفوركس بعد الدولار الامريكي فهما الفرنك السويسري واليورو و يليهما الين الياباني. من ناحية أخرى ، يعتبر الدولار الأسترالي والجنيه الاسترليني هما الأسوأ أداء.  وبشك لخاص تأثر الجنيه الإسترليني بالتدهور الحاد في بيانات قطاع ...
أكمل قراءة التدوينة

أهم البيانات اليابانية و الأسترالية وتأثيرها على الاقتصاد

قوة اليورو في انتظار المزيد من التعليقات من البنك الأوروبي

ارتفاع اليورو / الدولار الكندي مع ترقب قرار  بنك كندا


اعلانات الموقع
موقعي الاقتصادي الخاص
نشرة بريدية
فيسبوك
تويتر
يوتيوب
RSS
ادوات المواقع